操盤心法-通膨動向左右年底股市能否持續攀高

操盤心法-通膨動向左右年底股市能否持續攀高

加權指數日線圖

經濟數據分析: 近期通膨持續壟罩各國,美、中兩國上個月的CPI、PPI均分別創下近期新高,在臺灣,近期是否通膨問題也浮上臺面,央行總裁表示,國內除國際油價大漲的因素外,基本上美國這次通膨持續升溫,情況比較特殊,主要受到全球塞港嚴重及產業供應鏈出現問題,雖然預料到明年第一季還會維持續高,之後就會慢慢降下來。

觀察國內物價上漲,主要是17項民生物資爲主,扣除之後的核心CPI年增率穩定在1.26%的水準,並且也認爲「物價溫和上漲是健康的」,這樣廠商纔能有獲利,也才能爲員工加薪,進而創造民間消費力,提振內需。

大陸統計局也表示隨着限制經濟成長的短期減弱(疫情、汛情),經濟恢復情況逐步顯現。

10月主要生產和需求主要指標多數有所回升,且觀察近期大陸相關原物料的走勢也可以發現,相關塑化、鋼品相關價格也出現回落,未來美、中的通膨數字若未再攀高,以目前的股市仍是可以接受。

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盤勢分析:

週五高點距離7月15日的新高點18,034點只剩下48點,櫃買市場表現更強勢,已經突破7月27日的高點225.05點,再創波段新高,顯示中小股仍有不錯表現,但櫃買市場量能無法補量,觀察資金動能,9月M1B年增率下滑至14.96%、M2年增率上揚至8.69%,M1B年增率下降主要因活期存款成長減緩所致,M2年增率上升則是外資淨匯入,不過M1B與M2剪刀腳持續收斂6.27%(8月6.95%、7月7.97%),爲今年新低,展望10月M1B、M2剪刀腳若無法開口擃大,後續資金動能趨緩跡象明顯,對於盤勢續漲力道將不足。

美元近期受到通膨升溫下,指數出現反彈,亞幣也回測月線,不過臺幣今年以來對美元仍升值2.49%,讓新臺幣對日圓及歐元交叉匯率各創下逾23年及逾19年半新高,預期臺幣維持強勢,資金面仍偏多。

外資近期在現貨市場出現買超,期貨未平倉空單近期出現減少,本土投信在集中持續加碼,雖然政府基金在指數走強之際出現減碼,但整體法人心態偏向正向,隨着指數反彈,融資餘額近期出現增加跡象,融券也出現增加,資券同增對於盤勢維持正面,雖然技術指標目前位在超買區,但5日線仍未跌破,指標有機會維持高檔鈍化,短線盤面仍爲多方掌控,逢低仍可以偏多。

選股方向:

受到近期美國上市電動車三雄市值持續攀高,特斯拉穩居龍頭,加上Rivian與Lucid市值迅速攀升,躍居全球第三與第六大,相關電動車整體成長動能無虞,具備基本面,相關個股可以逢低偏多操作。

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馬來西亞多數晶圓廠在10月末,勞動力已恢復至100%,亞洲被壓抑的伺服器出貨需求正在釋放,另車市方面,全球汽車生產也開始逐步復甦,福斯表示,已看到晶片短缺最嚴重的情況,現在晶片供應狀況改善,希望未來幾個月能持續增加。

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